Patrimônio líquido
R$ 246.727,11
subclasse
R$ 246.727,11
R$ 246,73
20/06/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO
39.819.737/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
PATAGÔNIA CAPITAL
Classe
RISKNOW FIDC IMOBILÁRIO RESP LIMITADA
39.819.737/0001-76
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RISKNOW FIDC IMOBILIÁRIO SENIOR
S0000665355
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | R$ 246.727,11 | R$ 246,727110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 246.600,24 | R$ 246,600240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 246.473,43 | R$ 246,473430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 246.346,68 | R$ 246,346680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 246.220,01 | R$ 246,220010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 246.093,39 | R$ 246,093390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 245.966,84 | R$ 245,966840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 245.840,36 | R$ 245,840360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 245.713,95 | R$ 245,713950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 245.587,60 | R$ 245,587600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 245.461,31 | R$ 245,461310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 245.335,09 | R$ 245,335090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 245.208,93 | R$ 245,208930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 245.082,83 | R$ 245,082830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 244.956,81 | R$ 244,956810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 244.830,85 | R$ 244,830850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 244.704,95 | R$ 244,704950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 244.579,12 | R$ 244,579120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 244.453,34 | R$ 244,453340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 244.327,65 | R$ 244,327650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2024 | R$ 488.152,86 | R$ 488,152860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2024 | R$ 487.946,95 | R$ 487,946950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |