Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,31
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 23.177.585/0001-15
Código ANBIMAF0000498548
Classe
CNPJ 23.177.585/0001-15
Código ANBIMAC0000498548
Subclasse
ANBIMA S0000665339
Código ANBIMA S0000665339
R$ 1,31
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
-
-
Dias úteis/corridos
R$ 3.500,00
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 108.899.867,90 | 1,307610 | 0,00 | 0,00 | 20 |
05/11/2024 | 108.837.131,10 | 1,306857 | 0,00 | 0,00 | 20 |
04/11/2024 | 108.774.430,00 | 1,306104 | 0,00 | 0,00 | 20 |
01/11/2024 | 108.711.765,60 | 1,305352 | 0,00 | 0,00 | 20 |
31/10/2024 | 108.649.136,20 | 1,304600 | 0,00 | 0,00 | 20 |
30/10/2024 | 111.877.043,70 | 1,343359 | 0,00 | 0,00 | 20 |
29/10/2024 | 111.812.591,30 | 1,342585 | 0,00 | 0,00 | 20 |
28/10/2024 | 111.748.176,30 | 1,341811 | 0,00 | 0,00 | 20 |
25/10/2024 | 111.683.798,00 | 1,341038 | 0,00 | 0,00 | 20 |
24/10/2024 | 111.619.457,10 | 1,340266 | 0,00 | 0,00 | 20 |
23/10/2024 | 111.555.152,92 | 1,339494 | 0,00 | 0,00 | 20 |
22/10/2024 | 111.490.886,20 | 1,338722 | 0,00 | 0,00 | 20 |
21/10/2024 | 111.426.656,90 | 1,337951 | 0,00 | 0,00 | 20 |
18/10/2024 | 111.362.464,30 | 1,337180 | 0,00 | 0,00 | 20 |
17/10/2024 | 111.298.308,40 | 1,336410 | 0,00 | 0,00 | 20 |
16/10/2024 | 111.234.189,90 | 1,335640 | 0,00 | 0,00 | 20 |
15/10/2024 | 111.170.108,00 | 1,334870 | 0,00 | 0,00 | 20 |
14/10/2024 | 111.106.062,80 | 1,334101 | 0,00 | 0,00 | 20 |
11/10/2024 | 111.042.054,30 | 1,333333 | 0,00 | 0,00 | 20 |
10/10/2024 | 110.978.083,20 | 1,332565 | 0,00 | 0,00 | 20 |
09/10/2024 | 110.914.148,70 | 1,331797 | 0,00 | 0,00 | 20 |
08/10/2024 | 110.850.251,80 | 1,331030 | 0,00 | 0,00 | 20 |