Fundos | ANBIMA Data

subclasse

B-INVEST FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000665126

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.223,27

21/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

B-INVEST FIDC

45.523.259/0001-55

FIDC

SINGULARE

EVEREST CAPITAL

B-INVEST FIDC

45.523.259/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

B-INVEST FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000665126

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2023	R$ 0,00	R$ 1.223,265492	R$ 0,00	R$ 89.523,17	0
20/07/2023	R$ 89.457,03	R$ 1.222,361739	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 89.390,95	R$ 1.221,458807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2023	R$ 89.324,92	R$ 1.220,556557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 89.258,93	R$ 1.219,654855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2023	R$ 89.193,00	R$ 1.218,753972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 89.127,11	R$ 1.217,853635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 89.061,27	R$ 1.216,953988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 88.995,48	R$ 1.216,055012	R$ 0,00	R$ 350.000,00	1
10/07/2023	R$ 438.671,20	R$ 1.215,156729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 438.347,15	R$ 1.214,259083	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 438.023,34	R$ 1.213,362101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 437.699,77	R$ 1.212,465785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 437.376,44	R$ 1.211,570133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 437.053,35	R$ 1.210,675146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 436.730,49	R$ 1.209,780796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 436.407,88	R$ 1.208,887139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 436.085,50	R$ 1.207,994119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2023	R$ 435.763,37	R$ 1.207,101791	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 435.441,46	R$ 1.206,210084	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2023	R$ 435.119,80	R$ 1.205,319047	R$ 0,00	R$ 850.000,00	1
22/06/2023	R$ 1.284.170,48	R$ 1.204,428676	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.