Fundos | ANBIMA Data

subclasse

B-INVEST FIDC SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000665118

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.184,28

23/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

B-INVEST FIDC

45.523.259/0001-55

FIDC

SINGULARE

EVEREST CAPITAL

B-INVEST FIDC

45.523.259/0001-55

Não

NÃO SE APLICA

B-INVEST FIDC SENIOR 1

S0000665118

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/06/2023	R$ 0,00	R$ 1.184,282493	R$ 0,00	R$ 1.367.128,69	0
22/06/2023	R$ 1.366.170,18	R$ 1.183,452179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2023	R$ 1.365.212,33	R$ 1.182,622436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 1.364.255,16	R$ 1.181,793283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2023	R$ 1.363.298,65	R$ 1.180,964701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2023	R$ 1.362.342,82	R$ 1.180,136708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2023	R$ 1.361.387,66	R$ 1.179,309295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2023	R$ 1.360.433,17	R$ 1.178,482463	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2023	R$ 1.359.479,34	R$ 1.177,656203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2023	R$ 1.358.526,19	R$ 1.176,830532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2023	R$ 1.357.573,71	R$ 1.176,005441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2023	R$ 1.356.621,88	R$ 1.175,180913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/06/2023	R$ 1.355.670,74	R$ 1.174,356983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2023	R$ 1.354.720,25	R$ 1.173,533616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2023	R$ 1.353.770,43	R$ 1.172,710830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 1.352.821,27	R$ 1.171,888622	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 1.351.872,79	R$ 1.171,066997	R$ 0,00	R$ 75.000,00	1
30/05/2023	R$ 1.425.872,39	R$ 1.170,245938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2023	R$ 1.424.872,69	R$ 1.169,425461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2023	R$ 1.423.873,69	R$ 1.168,605559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 1.422.875,38	R$ 1.167,786223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 1.421.877,78	R$ 1.166,967470	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.