Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC AGORA TELECON SENIOR 1

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000665096

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 237,24

25/09/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC AGORA TELECON

29.242.908/0001-93

FIDC

SINGULARE

VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.

FIDC AGORA TELECON-MEZ 1

29.242.908/0001-93

Não

NÃO SE APLICA

FIDC AGORA TELECON SENIOR 1

S0000665096

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/09/2024	R$ 0,00	R$ 237,240871	R$ 0,00	R$ 4.702.353,38	5
24/09/2024	R$ 4.699.555,33	R$ 237,099706	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/09/2024	R$ 4.696.758,96	R$ 236,958625	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/09/2024	R$ 4.693.964,25	R$ 236,817628	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/09/2024	R$ 4.691.171,20	R$ 236,676714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/09/2024	R$ 4.688.421,90	R$ 236,538008	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/09/2024	R$ 4.685.674,21	R$ 236,399382	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/09/2024	R$ 4.682.928,13	R$ 236,260839	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/09/2024	R$ 4.680.183,66	R$ 236,122376	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/09/2024	R$ 4.677.440,79	R$ 235,983994	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/09/2024	R$ 4.674.699,54	R$ 235,845694	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/09/2024	R$ 4.671.959,89	R$ 235,707474	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/09/2024	R$ 4.669.221,85	R$ 235,569336	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/09/2024	R$ 4.666.485,41	R$ 235,431278	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/09/2024	R$ 4.663.750,57	R$ 235,293301	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/09/2024	R$ 4.661.017,34	R$ 235,155406	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/09/2024	R$ 4.658.285,71	R$ 235,017591	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/09/2024	R$ 4.655.555,68	R$ 234,879857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/08/2024	R$ 4.652.827,25	R$ 234,742203	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/08/2024	R$ 4.650.100,42	R$ 234,604631	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/08/2024	R$ 4.647.375,19	R$ 234,467139	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/08/2024	R$ 4.644.651,55	R$ 234,329727	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.