Patrimônio líquido
R$ 3.360.907,90
subclasse
R$ 3.360.907,90
R$ 420,11
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SUBORDINADA MEZANINO 6
S0000665053
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.360.907,90 | R$ 420,113487 | R$ 0,00 | R$ 186.181,64 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.493.036,36 | R$ 436,629545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.625.114,75 | R$ 453,139344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.759.703,93 | R$ 469,962991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.896.821,94 | R$ 487,102743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.020.000,28 | R$ 502,500035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.165.856,34 | R$ 520,732043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.300.238,80 | R$ 537,529850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.425.152,17 | R$ 553,144021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.572.260,38 | R$ 571,532548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.703.386,19 | R$ 587,923274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.834.322,89 | R$ 604,290361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.975.695,11 | R$ 621,961889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 5.099.129,56 | R$ 637,391195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 5.240.417,76 | R$ 655,052220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.366.388,71 | R$ 670,798589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 5.503.749,46 | R$ 687,968683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 5.632.937,72 | R$ 704,117215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 5.776.101,33 | R$ 722,012666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 5.902.939,60 | R$ 737,867450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 6.027.945,34 | R$ 753,493168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 6.174.906,85 | R$ 771,863356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |