Patrimônio líquido
R$ 16.793.324,17
subclasse
R$ 16.793.324,17
R$ 419,83
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESP LIMITADA
26.749.095/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITO UNIVERSITARIO II FIDC SENIOR 9
S0000665045
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 16.793.324,17 | R$ 419,833104 | R$ 0,00 | R$ 909.382,41 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 17.454.496,60 | R$ 436,362415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 18.115.492,38 | R$ 452,887309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 18.788.063,97 | R$ 469,701599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 19.472.189,35 | R$ 486,804734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 20.092.175,05 | R$ 502,304376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 20.816.538,35 | R$ 520,413459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 21.488.039,58 | R$ 537,200990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 22.115.915,30 | R$ 552,897883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 22.846.044,26 | R$ 571,151107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 23.502.543,30 | R$ 587,563583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.158.170,29 | R$ 603,954257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 24.861.871,69 | R$ 621,546792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 25.482.884,92 | R$ 637,072123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 26.186.058,38 | R$ 654,651460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 26.818.511,74 | R$ 670,462794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 27.503.441,49 | R$ 687,586037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.150.589,62 | R$ 703,764741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 28.861.231,80 | R$ 721,530795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 29.498.282,05 | R$ 737,457051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 30.126.315,07 | R$ 753,157877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 30.853.928,64 | R$ 771,348216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |