Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.081.640,08
24/01/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
VECTOR FIDC MULTISSETORIAL
19.187.295/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VECTOR NP FIDC NP MULTISSETORI SENIOR 1
S0000665037
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.081.640,080000 | R$ 0,00 | R$ 540.820,04 | 0 |
| 23/01/2023 | R$ 540.451,10 | R$ 1.080.902,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 540.082,41 | R$ 1.080.164,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 539.713,97 | R$ 1.079.427,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 539.345,79 | R$ 1.078.691,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 538.977,85 | R$ 1.077.955,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 538.610,17 | R$ 1.077.220,340000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 538.242,73 | R$ 1.076.485,460000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 537.875,55 | R$ 1.075.751,100000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 537.508,62 | R$ 1.075.017,240000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 537.141,93 | R$ 1.074.283,860000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 536.775,50 | R$ 1.073.551,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 536.409,32 | R$ 1.072.818,640000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 536.043,39 | R$ 1.072.086,780000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 535.677,70 | R$ 1.071.355,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 535.312,27 | R$ 1.070.624,540000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 534.947,09 | R$ 1.069.894,180000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 534.582,15 | R$ 1.069.164,300000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 534.217,47 | R$ 1.068.434,940000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 533.853,03 | R$ 1.067.706,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 533.488,84 | R$ 1.066.977,680000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 533.124,90 | R$ 1.066.249,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |