Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 399,82
20/06/2025
-
-
Dias
29
-
Fundo/Casca
CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ORRAM GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO CD CASH FIDC RESP LIMITADA
37.035.970/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CD BANK FIDC SENIOR 1
S0000664200
Atualizado: 06/05/2026, 16h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 399,816047 | R$ 0,00 | R$ 42.609.215,54 | 29 |
| 18/06/2025 | R$ 42.578.667,82 | R$ 399,529408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/06/2025 | R$ 42.548.141,97 | R$ 399,242974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 16/06/2025 | R$ 42.517.638,01 | R$ 398,956746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/06/2025 | R$ 42.487.155,91 | R$ 398,670723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 12/06/2025 | R$ 42.456.695,67 | R$ 398,384904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 11/06/2025 | R$ 42.426.257,27 | R$ 398,099291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 10/06/2025 | R$ 42.395.840,69 | R$ 397,813882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 09/06/2025 | R$ 42.365.445,91 | R$ 397,528678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 06/06/2025 | R$ 42.335.072,93 | R$ 397,243679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 05/06/2025 | R$ 42.304.721,72 | R$ 396,958884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 04/06/2025 | R$ 42.274.392,27 | R$ 396,674293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 03/06/2025 | R$ 42.244.084,56 | R$ 396,389905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 02/06/2025 | R$ 42.213.798,58 | R$ 396,105722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 30/05/2025 | R$ 42.183.534,32 | R$ 395,821743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 29/05/2025 | R$ 42.153.291,75 | R$ 395,537967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 28/05/2025 | R$ 42.123.070,87 | R$ 395,254395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 27/05/2025 | R$ 42.092.871,65 | R$ 394,971026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 26/05/2025 | R$ 42.062.694,08 | R$ 394,687860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/05/2025 | R$ 42.032.538,15 | R$ 394,404897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/05/2025 | R$ 42.002.403,84 | R$ 394,122137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/05/2025 | R$ 41.972.291,13 | R$ 393,839580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |