Patrimônio líquido
R$ 60.235.421,46
subclasse
R$ 60.235.421,46
R$ 52.434,19
13/08/2026
-
60
Dias corridos
19
-
Fundo/Casca
AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO AUDAX CAPITAL FIDC
40.895.649/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AUDAX CAPITAL FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000664162
Atualizado: 13/08/2026, 10h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 60.235.421,46 | R$ 52.434,188031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 60.114.089,57 | R$ 52.328,570124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 60.073.699,94 | R$ 52.293,411452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 60.033.337,45 | R$ 52.258,276404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 59.992.480,12 | R$ 52.222,710605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 59.951.650,59 | R$ 52.187,169005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 59.910.848,85 | R$ 52.151,651596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 59.870.074,88 | R$ 52.116,158360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 59.829.328,66 | R$ 52.080,689280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 59.788.610,16 | R$ 52.045,244331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 59.747.920,84 | R$ 52.009,824780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 59.707.256,30 | R$ 51.974,426807 | R$ 0,00 | R$ 559.689,55 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 59.666.620,89 | R$ 51.939,054183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 59.626.013,13 | R$ 51.903,705631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 59.585.433,02 | R$ 51.868,381148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 59.544.880,51 | R$ 51.833,080690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/07/2026 | R$ 59.504.355,61 | R$ 51.797,804267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 59.463.858,29 | R$ 51.762,551852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 16/07/2026 | R$ 59.423.388,53 | R$ 51.727,323427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 15/07/2026 | R$ 59.382.946,31 | R$ 51.692,118976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/07/2026 | R$ 59.342.531,62 | R$ 51.656,938489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/07/2026 | R$ 59.302.144,43 | R$ 51.621,781940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |