Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 116,34
29/07/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
METALFRIO SOLUTIONS FIDC
42.813.981/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
METALFRIO SOLUTIONS FIDC
42.813.981/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
METALFRIO SOLUTIONS FIDC SENIOR 1
S0000663611
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 116,344008 | R$ 0,00 | R$ 3.947.981,38 | 0 |
| 26/07/2024 | R$ 3.945.667,65 | R$ 116,275824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/07/2024 | R$ 3.943.355,26 | R$ 116,207679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2024 | R$ 3.941.044,22 | R$ 116,139575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2024 | R$ 3.938.734,54 | R$ 116,071510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2024 | R$ 3.936.426,21 | R$ 116,003485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/07/2024 | R$ 3.934.119,23 | R$ 115,935501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/07/2024 | R$ 3.931.813,61 | R$ 115,867556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/07/2024 | R$ 3.929.509,33 | R$ 115,799650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/07/2024 | R$ 3.927.206,41 | R$ 115,731785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/07/2024 | R$ 3.924.904,84 | R$ 115,663959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/07/2024 | R$ 3.922.604,61 | R$ 115,596173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/07/2024 | R$ 3.920.305,73 | R$ 115,528427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/07/2024 | R$ 3.918.008,20 | R$ 115,460721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/07/2024 | R$ 3.915.712,02 | R$ 115,393054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/07/2024 | R$ 3.913.417,18 | R$ 115,325427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/07/2024 | R$ 3.911.123,69 | R$ 115,257839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/07/2024 | R$ 3.908.831,54 | R$ 115,190292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/07/2024 | R$ 3.906.540,74 | R$ 115,122783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/07/2024 | R$ 3.904.251,27 | R$ 115,055314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/07/2024 | R$ 3.901.963,15 | R$ 114,987885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/06/2024 | R$ 3.899.676,37 | R$ 114,920496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |