Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 90,35
08/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 1
S0000663591
Atualizado: 25/09/2025, 13h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 90,346488 | R$ 0,00 | R$ 901.876,75 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 897.957,64 | R$ 89,953887 | R$ 0,00 | R$ 886.945,76 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.766.183,06 | R$ 176,929316 | R$ 0,00 | R$ 874.223,79 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 2.611.409,96 | R$ 261,600843 | R$ 0,00 | R$ 860.538,46 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 3.430.130,08 | R$ 343,617025 | R$ 0,00 | R$ 849.766,12 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 4.228.066,96 | R$ 423,551222 | R$ 0,00 | R$ 837.016,66 | 4 |
| 28/02/2025 | R$ 5.008.760,46 | R$ 501,758046 | R$ 0,00 | R$ 827.058,42 | 4 |
| 31/01/2025 | R$ 5.766.357,81 | R$ 577,651188 | R$ 0,00 | R$ 814.965,42 | 4 |
| 31/12/2024 | R$ 6.499.228,36 | R$ 651,067295 | R$ 0,00 | R$ 804.851,95 | 4 |
| 29/11/2024 | R$ 7.217.890,29 | R$ 723,060038 | R$ 0,00 | R$ 795.817,09 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 7.930.560,48 | R$ 794,452552 | R$ 0,00 | R$ 785.324,80 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 8.608.755,76 | R$ 862,391505 | R$ 0,00 | R$ 775.934,13 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 9.279.570,58 | R$ 929,591112 | R$ 0,00 | R$ 766.310,37 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 9.928.184,39 | R$ 994,566708 | R$ 0,00 | R$ 756.376,77 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 10.553.293,03 | R$ 1.057,187648 | R$ 0,00 | R$ 747.843,59 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 11.179.536,81 | R$ 1.119,922303 | R$ 0,00 | R$ 738.561,60 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 11.782.986,07 | R$ 1.180,373491 | R$ 0,00 | R$ 729.677,72 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 12.361.705,47 | R$ 1.238,347339 | R$ 0,00 | R$ 721.200,10 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 12.935.405,63 | R$ 1.295,818379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 12.789.971,63 | R$ 1.281,249369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 12.618.930,72 | R$ 1.264,115158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 12.463.214,58 | R$ 1.248,516124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |