Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 89,06
08/08/2025
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FIDC – RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIA FIDC - RESP LIMITADA
27.456.204/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 4
S0000663581
Atualizado: 25/09/2025, 13h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 89,060928 | R$ 0,00 | R$ 889.576,29 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 885.811,78 | R$ 88,684040 | R$ 0,00 | R$ 875.231,97 | 4 |
| 30/06/2025 | R$ 1.743.056,32 | R$ 174,508038 | R$ 0,00 | R$ 863.006,47 | 4 |
| 30/05/2025 | R$ 2.578.196,89 | R$ 258,119073 | R$ 0,00 | R$ 849.852,51 | 4 |
| 30/04/2025 | R$ 3.387.857,96 | R$ 339,179199 | R$ 0,00 | R$ 839.501,49 | 4 |
| 31/03/2025 | R$ 4.177.551,13 | R$ 418,240217 | R$ 0,00 | R$ 827.252,35 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 4.950.707,05 | R$ 495,645589 | R$ 0,00 | R$ 817.690,35 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 5.701.693,50 | R$ 570,831439 | R$ 0,00 | R$ 806.087,12 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 6.429.036,98 | R$ 643,650248 | R$ 0,00 | R$ 796.386,91 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 7.142.791,67 | R$ 715,108599 | R$ 0,00 | R$ 787.731,89 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 7.850.885,38 | R$ 786,000195 | R$ 0,00 | R$ 777.686,54 | 3 |
| 30/09/2024 | R$ 8.525.998,51 | R$ 853,589902 | R$ 0,00 | R$ 768.694,38 | 3 |
| 30/08/2024 | R$ 9.194.038,64 | R$ 920,471490 | R$ 0,00 | R$ 759.478,36 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 9.840.793,65 | R$ 985,222093 | R$ 0,00 | R$ 749.961,54 | 3 |
| 28/06/2024 | R$ 10.464.979,89 | R$ 1.047,713198 | R$ 0,00 | R$ 741.783,03 | 3 |
| 31/05/2024 | R$ 11.090.203,75 | R$ 1.110,308186 | R$ 0,00 | R$ 732.883,07 | 3 |
| 30/04/2024 | R$ 11.693.503,73 | R$ 1.170,708240 | R$ 0,00 | R$ 724.356,94 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 12.272.965,99 | R$ 1.228,721755 | R$ 0,00 | R$ 716.213,72 | 3 |
| 29/02/2024 | R$ 12.847.437,21 | R$ 1.286,235584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2024 | R$ 12.707.586,68 | R$ 1.272,234292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/12/2023 | R$ 12.542.898,28 | R$ 1.255,746329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2023 | R$ 12.392.836,80 | R$ 1.240,722754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |