Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 111.030,21
01/02/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SUBORDINADA MEZANINO 10
S0000663565
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 111.030,209575 | R$ 0,00 | R$ 3.578.542,01 | 0 |
| 31/01/2023 | R$ 3.575.999,35 | R$ 110.951,319636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/01/2023 | R$ 3.573.458,50 | R$ 110.872,485544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/01/2023 | R$ 3.570.919,47 | R$ 110.793,707921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/01/2023 | R$ 3.568.382,23 | R$ 110.714,985835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/01/2023 | R$ 3.565.846,80 | R$ 110.636,319908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/01/2023 | R$ 3.563.313,16 | R$ 110.557,709519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/01/2023 | R$ 3.560.781,34 | R$ 110.479,155598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/01/2023 | R$ 3.558.251,30 | R$ 110.400,656904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/01/2023 | R$ 3.555.723,07 | R$ 110.322,214369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/01/2023 | R$ 3.553.196,63 | R$ 110.243,827372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/01/2023 | R$ 3.550.671,98 | R$ 110.165,495912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/01/2023 | R$ 3.548.149,13 | R$ 110.087,220300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/01/2023 | R$ 3.545.628,08 | R$ 110.009,000537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/01/2023 | R$ 3.543.108,81 | R$ 109.930,836000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/01/2023 | R$ 3.540.591,34 | R$ 109.852,727312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/01/2023 | R$ 3.538.075,65 | R$ 109.774,673851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/01/2023 | R$ 3.535.561,75 | R$ 109.696,675928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/01/2023 | R$ 3.533.049,64 | R$ 109.618,733542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/01/2023 | R$ 3.530.539,31 | R$ 109.540,846385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/01/2023 | R$ 3.528.030,77 | R$ 109.463,014764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/01/2023 | R$ 3.525.524,01 | R$ 109.385,238372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |