Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 89,48
14/07/2025
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT MEZANINO C 2
S0000663174
Atualizado: 16/10/2025, 11h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 89,484195 | R$ 0,00 | R$ 2.730.591,37 | 5 |
| 11/07/2025 | R$ 2.728.636,09 | R$ 89,420118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2025 | R$ 2.726.682,21 | R$ 89,356088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2025 | R$ 2.724.729,72 | R$ 89,292103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2025 | R$ 2.722.778,63 | R$ 89,228163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/07/2025 | R$ 2.720.828,93 | R$ 89,164270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2025 | R$ 2.718.880,63 | R$ 89,100422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2025 | R$ 2.716.933,73 | R$ 89,036620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2025 | R$ 2.714.988,22 | R$ 88,972864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2025 | R$ 2.713.044,11 | R$ 88,909153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2025 | R$ 2.711.101,39 | R$ 88,845489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2025 | R$ 2.709.160,05 | R$ 88,781869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2025 | R$ 2.707.220,11 | R$ 88,718295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2025 | R$ 2.705.281,56 | R$ 88,654767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2025 | R$ 2.703.344,40 | R$ 88,591284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2025 | R$ 2.701.408,62 | R$ 88,527847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2025 | R$ 2.699.474,23 | R$ 88,464455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2025 | R$ 2.697.564,54 | R$ 88,401873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2025 | R$ 2.695.656,20 | R$ 88,339334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/06/2025 | R$ 2.693.749,21 | R$ 88,276840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2025 | R$ 5.383.687,14 | R$ 176,428781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2025 | R$ 5.379.878,55 | R$ 176,303970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |