Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 88,21
14/07/2025
-
-
Dias
9
-
Fundo/Casca
IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO IOX PME FIDC
24.506.071/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC MULT SENIOR 13
S0000663166
Atualizado: 16/10/2025, 11h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 88,211232 | R$ 0,00 | R$ 2.824.036,96 | 9 |
| 11/07/2025 | R$ 2.822.068,60 | R$ 88,149748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/07/2025 | R$ 2.820.101,61 | R$ 88,088308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 09/07/2025 | R$ 2.818.135,99 | R$ 88,026910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/07/2025 | R$ 2.816.171,75 | R$ 87,965555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/07/2025 | R$ 2.814.208,87 | R$ 87,904243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/07/2025 | R$ 2.812.247,35 | R$ 87,842973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/07/2025 | R$ 2.810.287,21 | R$ 87,781747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/07/2025 | R$ 2.808.328,43 | R$ 87,720562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/07/2025 | R$ 2.806.371,02 | R$ 87,659421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/06/2025 | R$ 2.804.414,97 | R$ 87,598322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/06/2025 | R$ 2.802.460,28 | R$ 87,537266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 26/06/2025 | R$ 2.800.506,96 | R$ 87,476252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 25/06/2025 | R$ 2.798.555,00 | R$ 87,415281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/06/2025 | R$ 2.796.604,40 | R$ 87,354352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/06/2025 | R$ 2.794.655,16 | R$ 87,293466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 20/06/2025 | R$ 2.792.707,27 | R$ 87,232622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/06/2025 | R$ 2.790.784,87 | R$ 87,172574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/06/2025 | R$ 2.788.863,79 | R$ 87,112568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 16/06/2025 | R$ 2.786.944,03 | R$ 87,052602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/06/2025 | R$ 5.570.051,20 | R$ 173,985357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/06/2025 | R$ 5.566.216,97 | R$ 173,865591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |