Patrimônio líquido
R$ 2.211.847,35
subclasse
R$ 2.211.847,35
R$ 1.105,92
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO A2
S0000663018
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.211.847,35 | R$ 1.105,923673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.176.462,81 | R$ 1.088,231403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.141.654,13 | R$ 1.070,827066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.103.963,26 | R$ 1.051,981630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.070.631,07 | R$ 1.035,315535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.043.502,41 | R$ 1.021,751205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 2.221.374,53 | R$ 1.110,687265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 2.196.540,19 | R$ 1.098,270095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 2.172.960,54 | R$ 1.086,480270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 2.144.181,85 | R$ 1.072,090925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.122.117,83 | R$ 1.061,058915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 2.095.777,65 | R$ 1.047,888825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 2.272.763,74 | R$ 1.136,381870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.243.543,08 | R$ 1.121,771540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.213.932,98 | R$ 1.106,966490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.180.909,25 | R$ 1.090,454625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.133.432,02 | R$ 1.066,716010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.111.901,52 | R$ 1.055,950760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.276.567,81 | R$ 1.138,283905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.245.398,50 | R$ 1.122,699250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.211.907,25 | R$ 1.105,953625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.183.481,36 | R$ 1.091,740680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |