Patrimônio líquido
R$ 24.464.628,45
subclasse
R$ 24.464.628,45
R$ 1.094,61
31/07/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR II
S0000663001
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.464.628,45 | R$ 1.094,614248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2026 | R$ 24.112.871,87 | R$ 1.078,875699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/05/2026 | R$ 23.762.886,76 | R$ 1.063,216410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2026 | R$ 23.378.092,76 | R$ 1.045,999676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/03/2026 | R$ 23.040.649,12 | R$ 1.030,901526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/02/2026 | R$ 22.774.576,14 | R$ 1.018,996695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/01/2026 | R$ 24.583.397,27 | R$ 1.099,928289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/12/2025 | R$ 24.345.089,61 | R$ 1.089,265754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/11/2025 | R$ 24.121.662,01 | R$ 1.079,268994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/10/2025 | R$ 23.834.552,89 | R$ 1.066,422948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2025 | R$ 23.628.116,62 | R$ 1.057,186426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/08/2025 | R$ 23.371.574,95 | R$ 1.045,708051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2025 | R$ 25.168.942,55 | R$ 1.126,127183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2025 | R$ 24.886.241,38 | R$ 1.113,478361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/05/2025 | R$ 24.592.938,45 | R$ 1.100,355188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/04/2025 | R$ 24.262.506,23 | R$ 1.085,570748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 23.768.289,70 | R$ 1.063,458152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/02/2025 | R$ 23.560.407,15 | R$ 1.054,156919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/01/2025 | R$ 25.225.491,87 | R$ 1.128,657354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2024 | R$ 24.919.288,93 | R$ 1.114,956999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/11/2024 | R$ 24.584.492,15 | R$ 1.099,977277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2024 | R$ 24.301.541,59 | R$ 1.087,317297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 39 |