Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.043,28
28/10/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.570.767/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 5
S0000662992
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.043,279821 | R$ 0,00 | R$ 30.984.247,23 | 0 |
| 30/09/2022 | R$ 30.596.160,48 | R$ 1.030,212436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 30.172.875,36 | R$ 1.015,959877 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 10.006.461,01 | R$ 1.000,646101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |