Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 93,01
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
CVPAR INVESTIMENTOS LTDA
Classe
VALE 40 FCFIDC
24.976.450/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 4
S0000662984
Atualizado: 13/08/2026, 18h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 93,010966 | R$ 0,00 | R$ 2.988.645,91 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.986.498,49 | R$ 92,944135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.984.352,61 | R$ 92,877353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.982.208,28 | R$ 92,810618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.980.065,49 | R$ 92,743931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.977.924,24 | R$ 92,677292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.975.784,53 | R$ 92,610702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.973.646,35 | R$ 92,544158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.971.509,71 | R$ 92,477663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 2.969.374,61 | R$ 92,411216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 2.967.241,04 | R$ 92,344816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 2.965.109,00 | R$ 92,278464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 2.962.978,50 | R$ 92,212159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 2.960.849,52 | R$ 92,145903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 2.958.722,08 | R$ 92,079694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 2.956.596,16 | R$ 92,013532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 2.954.471,78 | R$ 91,947418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 2.952.348,92 | R$ 91,881352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 2.950.227,58 | R$ 91,815332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 2.948.107,77 | R$ 91,749361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 2.945.989,48 | R$ 91,683437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 2.943.872,71 | R$ 91,617560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |