Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 169,27
27/07/2026
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO
46.711.630/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL XII – FIDC - IN PETRO SUBORDINADA MEZANINO
S0000661090
Atualizado: 28/07/2026, 21h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 169,270063 | R$ 0,00 | R$ 6.093.722,26 | 0 |
| 24/07/2026 | R$ 6.089.609,89 | R$ 169,155830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 6.085.500,29 | R$ 169,041675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 6.081.393,47 | R$ 168,927596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 6.077.289,42 | R$ 168,813595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 20/07/2026 | R$ 6.073.188,14 | R$ 168,699671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/07/2026 | R$ 6.069.089,62 | R$ 168,585823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 16/07/2026 | R$ 6.064.993,88 | R$ 168,472052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 15/07/2026 | R$ 6.060.900,89 | R$ 168,358358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/07/2026 | R$ 6.056.810,67 | R$ 168,244741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/07/2026 | R$ 6.052.723,21 | R$ 168,131200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/07/2026 | R$ 6.048.638,51 | R$ 168,017736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 09/07/2026 | R$ 6.044.556,56 | R$ 167,904349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 08/07/2026 | R$ 6.040.477,37 | R$ 167,791038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/07/2026 | R$ 6.036.400,93 | R$ 167,677804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/07/2026 | R$ 6.032.327,24 | R$ 167,564646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/07/2026 | R$ 6.028.256,30 | R$ 167,451564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/07/2026 | R$ 6.024.188,11 | R$ 167,338559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 01/07/2026 | R$ 6.020.122,67 | R$ 167,225630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/06/2026 | R$ 6.016.059,96 | R$ 167,112777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 26/06/2026 | R$ 12.182.655,54 | R$ 338,407098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/06/2026 | R$ 12.174.434,03 | R$ 338,178723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |