Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.047,32
15/01/2025
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.705.687/0001-73
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
EDENEMERALD HEZ FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
43.705.687/0001-73
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EDENEMERALD HEZ FIDC SENIOR
S0000661058
Atualizado: 30/09/2025, 17h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.047,319929 | R$ 0,00 | R$ 209.463.985,80 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 211.594.429,98 | R$ 1.057,972150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/11/2024 | R$ 209.372.065,50 | R$ 1.046,860328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2024 | R$ 207.480.074,79 | R$ 1.037,400374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/09/2024 | R$ 205.274.862,21 | R$ 1.026,374311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/08/2024 | R$ 203.307.429,83 | R$ 1.016,537149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/07/2024 | R$ 201.279.780,51 | R$ 1.006,398903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/06/2024 | R$ 211.245.490,78 | R$ 1.056,227454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/05/2024 | R$ 209.329.330,15 | R$ 1.046,646651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/04/2024 | R$ 207.324.899,14 | R$ 1.036,624496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/03/2024 | R$ 205.216.654,13 | R$ 1.026,083271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/02/2024 | R$ 203.264.120,20 | R$ 1.016,320601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/01/2024 | R$ 201.405.718,66 | R$ 1.007,028593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/12/2023 | R$ 213.123.550,72 | R$ 1.065,617754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 30/11/2023 | R$ 210.964.317,87 | R$ 1.054,821589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 31/10/2023 | R$ 208.782.565,43 | R$ 1.043,912827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/09/2023 | R$ 206.447.116,35 | R$ 1.032,235582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/08/2023 | R$ 204.196.924,84 | R$ 1.020,984624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/07/2023 | R$ 201.604.476,24 | R$ 1.008,022381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/06/2023 | R$ 213.689.347,68 | R$ 1.068,446738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/05/2023 | R$ 211.143.448,79 | R$ 1.055,717244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 28/04/2023 | R$ 208.508.843,29 | R$ 1.042,544216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |