Patrimônio líquido
R$ 22.885.637,97
subclasse
R$ 22.885.637,97
R$ 154,11
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO MT INSS RECEIVABLES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS [RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.173.467/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MT INSS RECEIVABLES III FIDC SENIOR
S0000661015
Atualizado: 21/08/2026, 04h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.885.637,97 | R$ 154,112040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 22.871.668,63 | R$ 154,017971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 22.857.707,81 | R$ 153,923958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 22.843.755,52 | R$ 153,830004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 22.829.811,74 | R$ 153,736106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 22.815.876,47 | R$ 153,642266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 22.801.949,71 | R$ 153,548483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 22.788.031,45 | R$ 153,454757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 22.774.121,69 | R$ 153,361089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 22.760.220,41 | R$ 153,267478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 22.746.327,62 | R$ 153,173923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 22.732.245,54 | R$ 153,079095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 22.718.172,16 | R$ 152,984324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 22.704.107,51 | R$ 152,889613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 22.690.051,55 | R$ 152,794960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 22.676.004,31 | R$ 152,700366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.661.965,75 | R$ 152,605830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 22.647.935,89 | R$ 152,511353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 22.633.914,72 | R$ 152,416934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 22.619.902,22 | R$ 152,322574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 22.605.898,40 | R$ 152,228272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.591.903,25 | R$ 152,134029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |