Patrimônio líquido
R$ 6.882.186,18
subclasse
R$ 6.882.186,18
R$ 444,47
31/07/2026
-
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
4I CAPITAL LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE NDMP I FIDC
24.552.987/0001-15
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
NDMP I FIDC SENIOR 2
S0000660973
Atualizado: 12/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.882.186,18 | R$ 444,469575 | R$ 0,00 | R$ 373.003,91 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 7.135.368,40 | R$ 460,820745 | R$ 0,00 | R$ 389.320,56 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 7.410.261,23 | R$ 478,574042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 7.663.125,23 | R$ 494,904661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 7.933.051,73 | R$ 512,337220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 8.120.717,76 | R$ 524,457182 | R$ 0,00 | R$ 464.466,68 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 8.466.577,92 | R$ 546,815993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/12/2025 | R$ 8.723.295,80 | R$ 563,396179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/11/2025 | R$ 8.979.606,95 | R$ 579,950097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2025 | R$ 9.257.214,47 | R$ 597,879446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2025 | R$ 9.513.313,97 | R$ 614,419695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2025 | R$ 9.784.305,51 | R$ 631,921750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2025 | R$ 10.047.851,00 | R$ 648,942899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2025 | R$ 10.294.295,17 | R$ 664,859556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/06/2025 | R$ 10.206.521,50 | R$ 659,190672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/06/2025 | R$ 10.198.627,42 | R$ 658,680831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/06/2025 | R$ 10.190.739,38 | R$ 658,171380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/06/2025 | R$ 10.182.857,40 | R$ 657,662320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/06/2025 | R$ 10.174.981,58 | R$ 657,153658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/06/2025 | R$ 10.167.111,89 | R$ 656,645392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/06/2025 | R$ 10.159.248,24 | R$ 656,137517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/06/2025 | R$ 10.589.028,78 | R$ 683,894997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |