Patrimônio líquido
R$ 5.909.276,42
subclasse
R$ 5.909.276,42
R$ 1.849,72
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000660663
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 5.909.276,42 | R$ 1.849,723396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 5.822.598,40 | R$ 1.822,591417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.743.920,16 | R$ 1.797,963532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 5.669.602,11 | R$ 1.774,700474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 5.595.276,17 | R$ 1.751,434947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 5.513.975,26 | R$ 1.725,986113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 5.448.027,55 | R$ 1.705,343142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 5.372.084,77 | R$ 1.681,571511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 5.293.660,85 | R$ 1.657,023233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 5.226.853,04 | R$ 1.636,111033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.147.107,48 | R$ 1.611,149055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 5.071.967,86 | R$ 1.587,628830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 5.001.267,17 | R$ 1.565,498080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 4.924.963,37 | R$ 1.541,613443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 4.860.147,25 | R$ 1.521,324682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 4.793.684,88 | R$ 1.500,520612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 4.732.483,12 | R$ 1.481,363220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 4.677.024,62 | R$ 1.464,003584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 4.620.537,82 | R$ 1.446,322070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 4.562.563,96 | R$ 1.428,175076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.509.497,79 | R$ 1.411,564288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 4.464.139,06 | R$ 1.397,366085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |