Patrimônio líquido
R$ 130.060.260,24
subclasse
R$ 130.060.260,24
R$ 650.301,30
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
NACIONAL FEITO PRA VC FIDC RESP LIMITADA
43.309.133/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000660655
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 130.060.260,24 | R$ 650.301,301200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 125.086.844,45 | R$ 625.434,222250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 112.047.185,85 | R$ 560.235,929250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 112.047.185,85 | R$ 560.235,929250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 106.890.850,31 | R$ 534.454,251550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 93.248.348,53 | R$ 466.241,742650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 93.248.348,53 | R$ 466.241,742650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 93.248.348,53 | R$ 466.241,742650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 88.296.142,47 | R$ 441.480,712350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 84.325.604,91 | R$ 421.628,024550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 80.582.394,89 | R$ 402.911,974450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 77.149.631,59 | R$ 385.748,157950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 77.185.452,41 | R$ 385.927,262050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 69.531.216,96 | R$ 347.656,084800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 64.157.550,68 | R$ 320.787,753400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 65.342.876,12 | R$ 326.714,380600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 61.896.756,71 | R$ 309.483,783550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 55.038.444,78 | R$ 275.192,223900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 51.958.131,92 | R$ 259.790,659600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 48.604.622,07 | R$ 243.023,110350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 43.744.078,96 | R$ 218.720,394800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 40.436.236,40 | R$ 202.181,182000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |