Patrimônio líquido
R$ 8.371,35
subclasse
R$ 8.371,35
R$ 1.890,00
20/08/2026
-
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OPTIMUM CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO SSE FC FIDC NP
41.673.339/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SSE FCFIDC NP SUBORDINADA MEZANINO A
S0000659819
Atualizado: 21/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.371,35 | R$ 1.889,999308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.366,02 | R$ 1.888,794594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.360,69 | R$ 1.887,590647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.355,36 | R$ 1.886,387468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.350,03 | R$ 1.885,185055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.344,71 | R$ 1.883,983409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.339,39 | R$ 1.882,782529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.334,07 | R$ 1.881,582415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.328,76 | R$ 1.880,383065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.323,45 | R$ 1.879,184480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.318,15 | R$ 1.877,986659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.312,77 | R$ 1.876,773273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.307,40 | R$ 1.875,560670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.302,03 | R$ 1.874,348852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.296,67 | R$ 1.873,137816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.291,31 | R$ 1.871,927562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.285,95 | R$ 1.870,718091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.280,60 | R$ 1.869,509401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.275,25 | R$ 1.868,301492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.269,90 | R$ 1.867,094363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.264,56 | R$ 1.865,888014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.259,22 | R$ 1.864,682445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |