Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.103,03
21/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
MULTIPLICA CAPITAL
Classe
MANI FIDC
32.510.621/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MANI FIDC SENIOR 1
S0000659770
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1.103,034091 | R$ 0,00 | R$ 1.213.337,50 | 0 |
| 20/12/2022 | R$ 1.212.486,81 | R$ 1.102,260736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 1.211.636,71 | R$ 1.101,487918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 1.210.787,21 | R$ 1.100,715645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 1.209.938,31 | R$ 1.099,943918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 1.209.090,00 | R$ 1.099,172727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 1.208.196,83 | R$ 1.098,360755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 1.207.304,33 | R$ 1.097,549391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 1.206.412,49 | R$ 1.096,738627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 1.205.521,31 | R$ 1.095,928464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 1.204.630,79 | R$ 1.095,118900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 1.203.740,91 | R$ 1.094,309927 | R$ 0,00 | R$ 887.840,88 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 2.090.036,74 | R$ 1.093,501556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/12/2022 | R$ 2.088.492,82 | R$ 1.092,693781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/12/2022 | R$ 2.086.950,03 | R$ 1.091,886597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2022 | R$ 2.085.408,40 | R$ 1.091,080021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2022 | R$ 2.083.867,91 | R$ 1.090,274040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2022 | R$ 2.082.328,54 | R$ 1.089,468646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2022 | R$ 2.080.790,32 | R$ 1.088,663854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/11/2022 | R$ 2.079.253,23 | R$ 1.087,859652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/11/2022 | R$ 2.077.717,28 | R$ 1.087,056048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2022 | R$ 2.076.182,45 | R$ 1.086,253029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |