Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 498,04
31/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR UCB FIDC
45.104.127/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR UCB FIDC
45.104.127/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATOR UCB FIDC SUBORDINADA
S0000659320
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 498,036554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/10/2023 | R$ 7.060.035,87 | R$ 502,038455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2023 | R$ 7.060.839,05 | R$ 502,095569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2023 | R$ 7.061.649,41 | R$ 502,153194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2023 | R$ 7.062.470,22 | R$ 502,211562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2023 | R$ 7.063.296,35 | R$ 502,270308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2023 | R$ 7.064.117,35 | R$ 502,328689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2023 | R$ 7.064.927,97 | R$ 502,386332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2023 | R$ 7.065.739,21 | R$ 502,444019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/10/2023 | R$ 7.066.549,77 | R$ 502,501658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2023 | R$ 7.067.375,68 | R$ 502,560388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2023 | R$ 7.068.205,61 | R$ 502,619405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2023 | R$ 7.069.030,77 | R$ 502,678082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/10/2023 | R$ 7.069.852,62 | R$ 502,736523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2023 | R$ 7.070.469,74 | R$ 502,780407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2023 | R$ 7.071.278,43 | R$ 502,837913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2023 | R$ 7.072.080,44 | R$ 502,894943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 7.072.861,52 | R$ 502,950486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 7.073.646,44 | R$ 503,006302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 7.074.400,16 | R$ 503,059899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 7.075.148,77 | R$ 503,113132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 7.085.854,42 | R$ 503,874410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |