Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 97,96
11/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FATOR UCB FIDC
45.104.127/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
FAR - FATOR ADMINIST
Classe
FATOR UCB FIDC
45.104.127/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FATOR UCB FIDC SENIOR
S0000659312
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 97,964539 | R$ 0,00 | R$ 5.255.497,77 | 0 |
| 10/08/2023 | R$ 5.251.904,96 | R$ 97,897568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/08/2023 | R$ 5.248.314,61 | R$ 97,830642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/08/2023 | R$ 5.244.726,73 | R$ 97,763763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2023 | R$ 5.241.141,29 | R$ 97,696929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2023 | R$ 5.237.558,28 | R$ 97,630140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2023 | R$ 5.233.977,72 | R$ 97,563397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/08/2023 | R$ 5.230.308,10 | R$ 97,494994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/08/2023 | R$ 5.226.641,07 | R$ 97,426639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2023 | R$ 5.922.485,81 | R$ 110,397458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2023 | R$ 10.914.827,83 | R$ 203,456670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2023 | R$ 16.503.249,06 | R$ 307,627033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/07/2023 | R$ 16.491.678,33 | R$ 307,411351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 25/07/2023 | R$ 16.480.115,66 | R$ 307,195818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2023 | R$ 16.468.561,18 | R$ 306,980438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/07/2023 | R$ 16.457.014,75 | R$ 306,765208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/07/2023 | R$ 16.445.476,50 | R$ 306,550130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/07/2023 | R$ 16.433.946,32 | R$ 306,335203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/07/2023 | R$ 16.422.424,16 | R$ 306,120426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/07/2023 | R$ 16.410.910,19 | R$ 305,905801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/07/2023 | R$ 16.399.404,22 | R$ 305,691325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/07/2023 | R$ 25.781.315,80 | R$ 480,573835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |