Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.022,95
10/05/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SOLFÁCIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.909.456/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
GREEN SOLFÁCIL IV FIDC SUBORDINADA MEZANINO A 1
S0000659304
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 1.022,949389 | R$ 0,00 | R$ 75.902.844,64 | 0 |
| 30/04/2024 | R$ 75.555.204,90 | R$ 1.018,264217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 75.461.378,66 | R$ 1.016,999712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 75.398.990,05 | R$ 1.016,158896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2024 | R$ 75.637.264,92 | R$ 1.019,370147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/12/2023 | R$ 75.480.227,74 | R$ 1.017,253743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2023 | R$ 75.545.931,31 | R$ 1.018,139236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2023 | R$ 75.614.307,85 | R$ 1.019,060753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2023 | R$ 75.564.579,91 | R$ 1.018,390565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2023 | R$ 75.685.347,29 | R$ 1.020,018158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2023 | R$ 75.585.772,17 | R$ 1.018,676175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2023 | R$ 75.643.484,01 | R$ 1.019,453962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2023 | R$ 75.701.239,94 | R$ 1.020,232344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2023 | R$ 75.470.480,55 | R$ 1.017,122379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 75.701.239,93 | R$ 1.020,232344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2023 | R$ 75.412.900,67 | R$ 1.016,346370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2023 | R$ 75.643.484,01 | R$ 1.019,453962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/12/2022 | R$ 75.643.484,01 | R$ 1.019,453962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/11/2022 | R$ 66.991.440,46 | R$ 1.017,194923 | R$ 14.001.826,10 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 50.825.869,53 | R$ 1.014,124058 | R$ 14.001.826,10 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2022 | R$ 36.777.411,30 | R$ 1.012,705455 | R$ 12.001.906,36 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2022 | R$ 24.719.646,55 | R$ 1.011,566336 | R$ 9.004.570,65 | R$ 0,00 | 3 |