Patrimônio líquido
R$ 5.982.920,11
subclasse
R$ 5.982.920,11
R$ 2.393,17
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
HAWK FIDC NP
41.575.962/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HAWK FIDC NP SENIOR 1
S0000659169
Atualizado: 21/08/2026, 18h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.982.920,11 | R$ 2.393,167998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 5.978.400,09 | R$ 2.391,359990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 5.973.883,47 | R$ 2.389,553342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 5.969.370,27 | R$ 2.387,748062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 5.964.860,48 | R$ 2.385,944146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 5.960.354,10 | R$ 2.384,141594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 5.955.851,12 | R$ 2.382,340402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 5.951.351,54 | R$ 2.380,540570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 5.946.855,37 | R$ 2.378,742102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 5.942.362,59 | R$ 2.376,944990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 5.937.873,20 | R$ 2.375,149234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 5.933.387,20 | R$ 2.373,354834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 5.928.904,60 | R$ 2.371,561794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 5.924.425,38 | R$ 2.369,770106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 5.919.949,54 | R$ 2.367,979770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 5.915.477,09 | R$ 2.366,190790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 5.911.008,01 | R$ 2.364,403158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 5.906.542,32 | R$ 2.362,616882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 5.902.079,99 | R$ 2.360,831950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 5.897.621,04 | R$ 2.359,048370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 5.893.165,45 | R$ 2.357,266134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 5.888.713,23 | R$ 2.355,485247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |