Patrimônio líquido
R$ 2.273.912,60
subclasse
R$ 2.273.912,60
R$ 991,53
21/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CASE FIDC
32.316.919/0001-85
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO CASE FIDC
32.316.919/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CASE FIDC SENIOR 2
S0000659150
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.273.912,60 | R$ 991,526856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 2.271.684,54 | R$ 990,555323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.269.458,66 | R$ 989,584740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.267.234,97 | R$ 988,615113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.265.013,45 | R$ 987,646431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.262.794,11 | R$ 986,678701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.260.576,94 | R$ 985,711916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.258.361,95 | R$ 984,746082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.256.149,13 | R$ 983,781194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.253.938,47 | R$ 982,817248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.251.729,98 | R$ 981,854249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.249.523,66 | R$ 980,892195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.247.319,49 | R$ 979,931079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.245.117,49 | R$ 978,970909 | R$ 0,00 | R$ 47.690,40 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.290.561,32 | R$ 998,786437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.288.316,95 | R$ 997,807792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.286.074,77 | R$ 996,830102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.283.834,79 | R$ 995,853371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.281.597,01 | R$ 994,877600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.279.361,42 | R$ 993,902783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.277.128,02 | R$ 992,928922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.274.896,81 | R$ 991,956015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |