Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 2.106,74
20/09/2024
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
PETRA CAPITAL
Classe
MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS
09.137.729/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MULTI RECEBÍVEIS II FIDC SUBORDINADA PREFERENCIAL J
S0000659029
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 2.106,741828 | R$ 0,00 | R$ 1.361.047,33 | 0 |
| 19/09/2024 | R$ 1.360.186,30 | R$ 2.105,409061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2024 | R$ 1.359.338,02 | R$ 2.104,096022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2024 | R$ 1.358.490,27 | R$ 2.102,783802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2024 | R$ 1.357.643,05 | R$ 2.101,472401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/09/2024 | R$ 1.356.796,35 | R$ 2.100,161817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/09/2024 | R$ 1.355.950,19 | R$ 2.098,852051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2024 | R$ 1.355.104,55 | R$ 2.097,543102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2024 | R$ 1.354.259,44 | R$ 2.096,234969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2024 | R$ 1.353.414,85 | R$ 2.094,927652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/09/2024 | R$ 1.352.570,80 | R$ 2.093,621150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/09/2024 | R$ 1.351.727,27 | R$ 2.092,315463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2024 | R$ 1.350.884,26 | R$ 2.091,010590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2024 | R$ 1.350.041,78 | R$ 2.089,706531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/09/2024 | R$ 1.349.199,83 | R$ 2.088,403285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/08/2024 | R$ 1.348.358,40 | R$ 2.087,100852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/08/2024 | R$ 1.347.517,50 | R$ 2.085,799232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/08/2024 | R$ 1.346.677,12 | R$ 2.084,498423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/08/2024 | R$ 1.345.837,26 | R$ 2.083,198425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/08/2024 | R$ 1.344.997,93 | R$ 2.081,899238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/08/2024 | R$ 1.344.159,12 | R$ 2.080,600861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/08/2024 | R$ 1.343.320,84 | R$ 2.079,303294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |