Patrimônio líquido
R$ 939.131,80
subclasse
R$ 939.131,80
R$ 52.230,42
21/08/2026
-
30
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SENIOR 1
S0000658472
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 939.131,80 | R$ 52.230,415205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 938.465,17 | R$ 52.193,340152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 937.799,02 | R$ 52.156,291794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 937.133,34 | R$ 52.119,269575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 936.468,14 | R$ 52.082,274052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 935.803,40 | R$ 52.045,304112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 935.139,14 | R$ 52.008,360868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 934.475,35 | R$ 51.971,443763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 933.812,03 | R$ 51.934,552797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 933.149,18 | R$ 51.897,687971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 932.486,81 | R$ 51.860,849840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 931.824,90 | R$ 51.824,037293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 931.155,36 | R$ 51.786,800398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 930.486,30 | R$ 51.749,590198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 929.817,72 | R$ 51.712,406694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 929.149,63 | R$ 51.675,250442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 928.482,01 | R$ 51.638,120329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 927.814,87 | R$ 51.601,016911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 927.148,21 | R$ 51.563,940190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 926.482,03 | R$ 51.526,890163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 925.816,33 | R$ 51.489,866832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 925.151,11 | R$ 51.452,870197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |