Patrimônio líquido
R$ 177.755.674,71
subclasse
R$ 177.755.674,71
R$ 1.248,61
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
235
-
Fundo/Casca
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
44.466.443/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT
44.466.443/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
HEADLINE XP VENT CAP 3 FDER 1 FIP MULT CLASSE B
MEX6G1760568777
Atualizado: 21/08/2026, 16h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 177.755.674,71 | R$ 1.248,609997 | R$ 13.104,99 | R$ 0,00 | 235 |
| 19/08/2026 | R$ 177.757.144,93 | R$ 1.248,735274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 18/08/2026 | R$ 177.774.491,53 | R$ 1.248,857133 | R$ 20.476,54 | R$ 0,00 | 235 |
| 17/08/2026 | R$ 177.766.499,49 | R$ 1.248,980651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 14/08/2026 | R$ 177.782.719,59 | R$ 1.249,094613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 13/08/2026 | R$ 177.798.949,63 | R$ 1.249,208645 | R$ 8.190,62 | R$ 0,00 | 235 |
| 12/08/2026 | R$ 177.805.930,98 | R$ 1.249,329591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 11/08/2026 | R$ 177.822.158,10 | R$ 1.249,443608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 10/08/2026 | R$ 177.835.938,79 | R$ 1.249,540436 | R$ 8.190,62 | R$ 0,00 | 235 |
| 07/08/2026 | R$ 177.842.491,86 | R$ 1.249,658399 | R$ 8.190,62 | R$ 0,00 | 235 |
| 06/08/2026 | R$ 177.814.541,97 | R$ 1.249,533917 | R$ 24.571,86 | R$ 0,00 | 235 |
| 05/08/2026 | R$ 177.801.241,78 | R$ 1.249,656233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 04/08/2026 | R$ 177.817.260,72 | R$ 1.249,768820 | R$ 1.868.280,24 | R$ 0,00 | 235 |
| 31/07/2026 | R$ 176.008.522,51 | R$ 1.253,516226 | R$ 12.285,93 | R$ 0,00 | 235 |
| 29/07/2026 | R$ 176.015.783,40 | R$ 1.253,677634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 28/07/2026 | R$ 176.032.638,84 | R$ 1.253,797687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 27/07/2026 | R$ 176.079.461,71 | R$ 1.254,131184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 24/07/2026 | R$ 176.096.347,35 | R$ 1.254,251453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 23/07/2026 | R$ 176.116.500,84 | R$ 1.254,394996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 22/07/2026 | R$ 176.133.358,66 | R$ 1.254,515067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 21/07/2026 | R$ 176.173.716,01 | R$ 1.254,802513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |
| 20/07/2026 | R$ 176.190.562,05 | R$ 1.254,922500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 235 |