Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 159,22
09/10/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
B-INVEST FIDC
45.523.259/0001-55
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
B-INVEST FIDC
45.523.259/0001-55
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
B-INVEST FIDC SUBORDINADA JUNIOR
S0000658261
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 159,220019 | R$ 0,00 | R$ 1.046.550,68 | 0 |
| 06/10/2023 | R$ 1.057.695,96 | R$ 160,915639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/10/2023 | R$ 1.062.466,59 | R$ 161,641432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/10/2023 | R$ 1.078.238,42 | R$ 164,040926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2023 | R$ 1.081.918,78 | R$ 164,600848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2023 | R$ 1.086.488,06 | R$ 165,296008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 1.091.108,57 | R$ 165,998963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2023 | R$ 1.094.449,15 | R$ 166,507192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/09/2023 | R$ 1.097.645,49 | R$ 166,993476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/09/2023 | R$ 1.081.100,15 | R$ 164,476303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2023 | R$ 1.086.708,83 | R$ 165,329596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2023 | R$ 1.091.299,43 | R$ 166,028000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2023 | R$ 1.097.163,16 | R$ 166,920096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/09/2023 | R$ 1.101.413,04 | R$ 167,566663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2023 | R$ 1.105.261,50 | R$ 168,152160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2023 | R$ 1.109.498,55 | R$ 168,796776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2023 | R$ 1.083.730,36 | R$ 164,876458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2023 | R$ 1.067.235,90 | R$ 162,367025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2023 | R$ 1.071.322,56 | R$ 162,988761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2023 | R$ 1.075.241,48 | R$ 163,584977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2023 | R$ 1.079.104,78 | R$ 164,172732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2023 | R$ 1.082.993,40 | R$ 164,764338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |