Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 98,68
03/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CREDITISE FIDC – RESP LIMITADA
28.702.814/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CREDITISE FIDC NP SENIOR 3
S0000658227
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 98,678456 | R$ 0,00 | R$ 1.675.683,92 | 0 |
| 28/04/2023 | R$ 1.673.720,05 | R$ 98,562807 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 4.642.109,47 | R$ 273,366707 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 8.526.347,20 | R$ 502,103510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 8.436.833,33 | R$ 496,832175 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 18.223.717,70 | R$ 1.073,166786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 17.990.153,56 | R$ 1.059,412552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 17.780.421,17 | R$ 1.047,061733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 17.573.133,89 | R$ 1.034,854903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 17.358.082,58 | R$ 1.022,190861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 17.126.767,22 | R$ 1.008,569054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |