Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 667,63
06/12/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO VLA FIDC – RESP LIMITADA
31.771.948/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA MEZANINO
S0000657794
Atualizado: 26/06/2025, 14h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 667,629279 | R$ 0,00 | R$ 1.268.495,63 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 1.267.670,47 | R$ 667,194984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 1.266.845,85 | R$ 666,760974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 1.266.021,77 | R$ 666,327247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 1.265.198,22 | R$ 665,893800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 1.264.375,21 | R$ 665,460637 | R$ 0,00 | R$ 84.291,68 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 1.347.789,58 | R$ 709,362937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 1.346.912,85 | R$ 708,901500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 1.346.036,68 | R$ 708,440358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 1.345.161,08 | R$ 707,979516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 1.344.286,05 | R$ 707,518974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 1.343.411,60 | R$ 707,058737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 1.342.537,71 | R$ 706,598795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 1.341.664,39 | R$ 706,139153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 1.340.791,63 | R$ 705,679805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 1.339.919,45 | R$ 705,220763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 1.339.047,83 | R$ 704,762016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2024 | R$ 1.338.176,78 | R$ 704,303568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2024 | R$ 1.337.306,29 | R$ 703,845416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2024 | R$ 1.336.436,38 | R$ 703,387568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2024 | R$ 1.335.590,92 | R$ 702,942590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2024 | R$ 1.334.746,00 | R$ 702,497895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |