Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000657786

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 205,79

04/09/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL

28.194.817/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

CREDVALE FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000657786

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/09/2023	R$ 0,00	R$ 205,788022	R$ 0,00	R$ 380.707,84	0
01/09/2023	R$ 380.462,02	R$ 205,655146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 380.216,36	R$ 205,522357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 379.970,86	R$ 205,389654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 379.725,52	R$ 205,257038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 379.480,34	R$ 205,124508	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 379.235,31	R$ 204,992059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 378.990,45	R$ 204,859703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 378.745,74	R$ 204,727427	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2023	R$ 378.501,19	R$ 204,595238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 378.256,80	R$ 204,463135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 378.012,56	R$ 204,331114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 377.768,49	R$ 204,199184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 377.524,57	R$ 204,067335	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 377.280,81	R$ 203,935573	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 377.037,20	R$ 203,803892	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 376.793,76	R$ 203,672303	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 376.550,47	R$ 203,540795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 376.307,33	R$ 203,409368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 376.064,36	R$ 203,278032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 375.821,54	R$ 203,146778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 375.578,88	R$ 203,015611	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.