Patrimônio líquido
R$ 278.225,23
subclasse
R$ 278.225,23
R$ 9.414,95
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDUSSIA - FIDC NP
18.392.964/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
WNT DTVM
Gestor
WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
FIDUSSIA – FIDC NP
18.392.964/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDUSSIA FIDC NP SENIOR 10
S0000657751
Atualizado: 05/08/2026, 20h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 278.225,23 | R$ 9.414,947823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 273.560,42 | R$ 9.257,093904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 269.327,02 | R$ 9.113,838599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 31/03/2026 | R$ 10.075.704,17 | R$ 763,775196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 10.243.102,89 | R$ 776,464631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 251.838,19 | R$ 8.522,028641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 249.344,74 | R$ 8.437,652120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 245.148,15 | R$ 8.295,642481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 241.580,71 | R$ 8.174,922700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 237.331,61 | R$ 8.031,136230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 233.337,19 | R$ 7.895,967842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 229.587,06 | R$ 7.769,066057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 225.548,89 | R$ 7.632,417200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2025 | R$ 223.657,89 | R$ 7.568,427078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2025 | R$ 223.488,10 | R$ 7.562,681503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2025 | R$ 223.318,44 | R$ 7.556,940326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2025 | R$ 223.148,91 | R$ 7.551,203549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2025 | R$ 222.979,51 | R$ 7.545,471172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2025 | R$ 222.810,23 | R$ 7.539,742854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2025 | R$ 222.641,08 | R$ 7.534,018936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2025 | R$ 222.472,07 | R$ 7.528,299756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |