Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1.177,28
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
Fundo
CNPJ 42.120.193/0001-64
Código ANBIMAF0000656208
Classe
CNPJ 42.120.193/0001-64
Código ANBIMAC0000656208
Subclasse
ANBIMA S0000656208
Código ANBIMA S0000656208
R$ 1.177,28
Data de referência: 30/09/2024, 00h00
R$ 0,00
-
Dias úteis/corridos
1,45%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 8.975.263,61 | 1.177,276655 | 0,00 | 0,00 | 41 |
11/11/2024 | 8.981.451,29 | 1.178,088286 | 0,00 | 0,00 | 41 |
08/11/2024 | 8.992.317,89 | 1.179,513648 | 0,00 | 0,00 | 41 |
07/11/2024 | 8.992.023,58 | 1.179,475044 | 0,00 | 0,00 | 41 |
06/11/2024 | 9.012.010,80 | 1.182,096748 | 0,00 | 0,00 | 41 |
05/11/2024 | 9.008.176,96 | 1.181,593866 | 0,00 | 0,00 | 41 |
04/11/2024 | 8.998.521,41 | 1.180,327357 | 0,00 | 0,00 | 41 |
01/11/2024 | 8.988.395,43 | 1.178,999143 | 0,00 | 0,00 | 41 |
31/10/2024 | 8.990.411,30 | 1.179,263562 | 0,00 | 0,00 | 41 |
30/10/2024 | 8.701.582,42 | 1.141,378157 | 0,00 | 0,00 | 41 |
29/10/2024 | 8.706.628,74 | 1.142,040078 | 0,00 | 0,00 | 41 |
28/10/2024 | 8.696.252,04 | 1.140,678976 | 0,00 | 0,00 | 41 |
25/10/2024 | 8.694.961,14 | 1.140,509650 | 0,00 | 0,00 | 41 |
24/10/2024 | 8.704.772,60 | 1.141,796610 | 0,00 | 0,00 | 41 |
23/10/2024 | 8.692.978,27 | 1.140,249558 | 0,00 | 0,00 | 41 |
22/10/2024 | 8.696.727,92 | 1.140,741397 | 0,00 | 0,00 | 41 |
21/10/2024 | 8.700.707,95 | 1.141,263454 | 0,00 | 0,00 | 41 |
18/10/2024 | 8.703.963,17 | 1.141,690437 | 0,00 | 0,00 | 41 |
17/10/2024 | 8.718.098,41 | 1.143,544543 | 0,00 | 0,00 | 41 |
16/10/2024 | 8.712.817,76 | 1.142,851886 | 0,00 | 0,00 | 41 |
15/10/2024 | 8.713.464,64 | 1.142,936737 | 0,00 | 0,00 | 41 |
14/10/2024 | 8.723.561,44 | 1.144,261124 | 0,00 | 0,00 | 41 |