Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 180,40
24/03/2025
-
-
Dias
92
-
Fundo/Casca
FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
NOVA S R M
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL
42.196.288/0001-61
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL SENIOR 2
S0000656161
Atualizado: 01/07/2025, 13h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 180,395046 | R$ 0,00 | R$ 25.329.340,94 | 92 |
| 21/03/2025 | R$ 25.311.141,27 | R$ 180,265428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 20/03/2025 | R$ 25.292.954,58 | R$ 180,135903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 92 |
| 19/03/2025 | R$ 25.275.663,49 | R$ 180,012756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 18/03/2025 | R$ 25.258.384,22 | R$ 179,889693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 17/03/2025 | R$ 25.241.116,76 | R$ 179,766715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 14/03/2025 | R$ 25.223.861,11 | R$ 179,643820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 93 |
| 13/03/2025 | R$ 25.206.617,26 | R$ 179,521010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 12/03/2025 | R$ 25.189.385,19 | R$ 179,398284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 11/03/2025 | R$ 25.172.164,90 | R$ 179,275641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 10/03/2025 | R$ 25.154.956,39 | R$ 179,153082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 07/03/2025 | R$ 25.137.759,64 | R$ 179,030608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 06/03/2025 | R$ 25.120.574,64 | R$ 178,908216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 05/03/2025 | R$ 25.103.401,40 | R$ 178,785909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 28/02/2025 | R$ 25.086.239,89 | R$ 178,663685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 27/02/2025 | R$ 25.069.090,12 | R$ 178,541545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 26/02/2025 | R$ 25.051.952,07 | R$ 178,419488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 25/02/2025 | R$ 25.034.825,73 | R$ 178,297514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 24/02/2025 | R$ 25.017.711,10 | R$ 178,175624 | R$ 0,00 | R$ 25.017.711,41 | 91 |
| 21/02/2025 | R$ 50.001.216,36 | R$ 356,107635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 20/02/2025 | R$ 49.967.033,90 | R$ 355,864188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |
| 19/02/2025 | R$ 49.932.874,80 | R$ 355,620908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 91 |