Patrimônio líquido
R$ 38.352.370,41
subclasse
R$ 38.352.370,41
R$ 1.128,82
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
ALBION CAPITAL LTDA.
Classe
GREEN FIDC SOLAR GD II – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL – ENERGIA SOLAR – IS
45.080.955/0001-34
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
S0000656097
Atualizado: 10/08/2026, 19h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 38.352.370,41 | R$ 1.128,815818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 37.943.364,17 | R$ 1.116,777638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 37.393.547,35 | R$ 1.100,595016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 36.821.799,06 | R$ 1.083,766890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 36.301.370,12 | R$ 1.068,449234 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,13 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 36.812.433,75 | R$ 1.083,491244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 36.423.160,06 | R$ 1.072,033847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 36.026.052,39 | R$ 1.060,345876 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,26 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 37.603.219,17 | R$ 1.106,766235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.221.239,30 | R$ 1.095,523516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 37.088.934,82 | R$ 1.091,629431 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 37.621.286,64 | R$ 1.107,298010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 37.182.025,35 | R$ 1.094,369342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 36.698.476,18 | R$ 1.080,137159 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 38.264.323,88 | R$ 1.126,224366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 37.769.269,47 | R$ 1.111,653552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 37.124.839,29 | R$ 1.092,686198 | R$ 0,00 | R$ 1.000.000,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 37.777.449,89 | R$ 1.111,894325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 37.351.399,13 | R$ 1.099,354478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 36.783.344,44 | R$ 1.082,635065 | R$ 0,00 | R$ 11.000.000,01 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 47.127.893,55 | R$ 1.387,103617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 46.641.447,89 | R$ 1.372,786182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |