Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 168,97
16/06/2025
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.770.267/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.770.267/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC B EMISSORES C DE CRED V SENIOR
S0000656054
Atualizado: 15/09/2025, 14h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 168,973614 | R$ 0,00 | R$ 168.973.614,35 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 167.866.334,53 | R$ 167,866335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2025 | R$ 335.273.429,60 | R$ 335,273430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2025 | R$ 503.131.813,13 | R$ 503,131813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/02/2025 | R$ 670.312.767,43 | R$ 670,312767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/01/2025 | R$ 838.908.403,57 | R$ 838,908404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/12/2024 | R$ 1.005.115.020,61 | R$ 1.005,115021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/11/2024 | R$ 1.054.988.018,75 | R$ 1.054,988019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/10/2024 | R$ 1.045.609.949,10 | R$ 1.045,609949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2024 | R$ 1.034.682.693,08 | R$ 1.034,682693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2024 | R$ 1.024.934.184,67 | R$ 1.024,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2024 | R$ 1.014.886.760,52 | R$ 1.014,886761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 1.004.487.931,73 | R$ 1.004,487932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/05/2024 | R$ 1.055.173.437,55 | R$ 1.055,173438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/04/2024 | R$ 1.045.241.252,68 | R$ 1.045,241253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2024 | R$ 1.034.790.397,89 | R$ 1.034,790398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/02/2024 | R$ 1.025.105.182,25 | R$ 1.025,105182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 1.015.883.772,75 | R$ 1.015,883773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 46 |
| 29/12/2023 | R$ 1.004.936.816,66 | R$ 1.004,936817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 30/11/2023 | R$ 1.065.347.323,79 | R$ 1.065,347324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 1.042.870.215,71 | R$ 1.042,870216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 1.042.870.215,71 | R$ 1.042,870216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |