Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.177,14
18/06/2025
-
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.770.267/0001-33
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST SERVICER
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO V - RESPONSABILIDADE LIMITADA
44.770.267/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC B EMISSORES C DE CRED V SUBORDINADA
S0000656046
Atualizado: 11/09/2025, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 1.177,136726 | R$ 0,00 | R$ 36.408.838,93 | 0 |
| 30/05/2025 | R$ 36.060.310,04 | R$ 1.165,868414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/04/2025 | R$ 35.507.414,77 | R$ 1.147,992718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/03/2025 | R$ 34.997.979,42 | R$ 1.131,522128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/02/2025 | R$ 34.535.254,68 | R$ 1.116,561742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 34.063.546,60 | R$ 1.101,310915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 33.576.935,57 | R$ 1.085,578260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/11/2024 | R$ 33.130.639,05 | R$ 1.071,149016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/10/2024 | R$ 32.747.523,23 | R$ 1.058,762471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/09/2024 | R$ 32.299.466,09 | R$ 1.044,276304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/08/2024 | R$ 31.899.734,88 | R$ 1.031,352566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2024 | R$ 31.488.346,37 | R$ 1.018,051936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/06/2024 | R$ 31.063.929,86 | R$ 1.004,330096 | R$ 0,00 | R$ 2.699.999,93 | 12 |
| 31/05/2024 | R$ 33.380.475,96 | R$ 1.079,226510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2024 | R$ 32.967.662,33 | R$ 1.065,879804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/03/2024 | R$ 32.535.496,46 | R$ 1.051,907419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/02/2024 | R$ 32.139.430,62 | R$ 1.039,102186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 31.740.436,70 | R$ 1.026,202286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 31.326.385,39 | R$ 1.012,815564 | R$ 0,00 | R$ 2.999.999,97 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 33.668.026,86 | R$ 1.088,523339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 32.421.605,40 | R$ 1.048,225199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 32.421.605,40 | R$ 1.048,225199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |