Patrimônio líquido
R$ 4.677.100,37
subclasse
R$ 4.677.100,37
R$ 1.805,20
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
BRCARD FIDC
41.687.533/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRCARD FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000655971
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 4.677.100,37 | R$ 1.805,202182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 4.617.392,65 | R$ 1.782,157026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 4.563.542,85 | R$ 1.761,372829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 4.512.841,30 | R$ 1.741,803749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 4.462.703,05 | R$ 1.722,452084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 4.408.194,12 | R$ 1.701,413485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 4.364.091,49 | R$ 1.684,391365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 4.313.195,78 | R$ 1.664,747347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 4.260.512,98 | R$ 1.644,413572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 4.215.532,34 | R$ 1.627,052570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.161.716,98 | R$ 1.606,281665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 4.110.884,40 | R$ 1.586,662013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 4.062.941,68 | R$ 1.568,157748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.011.074,30 | R$ 1.548,138698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.966.510,75 | R$ 1.530,938678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 3.920.251,78 | R$ 1.513,084284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.876.697,27 | R$ 1.496,273720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.835.768,79 | R$ 1.480,476714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 3.793.152,90 | R$ 1.464,028425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 3.746.822,08 | R$ 1.446,146300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 3.703.125,20 | R$ 1.429,280785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 3.664.029,21 | R$ 1.414,191059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |