Patrimônio líquido
R$ 768.874,95
subclasse
R$ 768.874,95
R$ 30,75
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
CERES ASSET
Classe
VERTICAL BANK FIDC
36.115.099/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VERTICAL BANK FIDC SUBORDINADA MEZANINO 2
S0000655937
Atualizado: 05/08/2026, 11h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 768.874,95 | R$ 30,754998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 10.610.823,15 | R$ 424,432926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.571.517,13 | R$ 422,860685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.534.056,32 | R$ 421,362253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.495.034,67 | R$ 419,801387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.456.157,57 | R$ 418,246303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.420.786,88 | R$ 416,831475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.468.664,01 | R$ 418,746560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.189.830,44 | R$ 367,593218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 19.136.879,04 | R$ 765,475162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 19.062.913,49 | R$ 762,516540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 24.183.017,90 | R$ 967,320716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 29.824.048,34 | R$ 1.192,961934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 34.474.926,42 | R$ 1.378,997057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 39.671.250,00 | R$ 1.586,850000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 39.183.612,78 | R$ 1.567,344511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 38.724.762,48 | R$ 1.548,990499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 38.293.832,63 | R$ 1.531,753305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 37.845.401,88 | R$ 1.513,816075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 37.358.190,88 | R$ 1.494,327635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 36.898.978,00 | R$ 1.475,959120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 36.145.795,01 | R$ 1.445,831800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |