Patrimônio líquido
R$ 37.809.734,18
subclasse
R$ 37.809.734,18
R$ 620,91
29/11/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AZUL FC FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
26.812.192/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
AZUL FIC FIDC SENIOR 2
S0000655910
Atualizado: 03/12/2024, 18h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 37.809.734,18 | R$ 620,907256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 37.450.055,26 | R$ 615,000649 | R$ 0,00 | R$ 4.678.964,17 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 41.659.262,48 | R$ 684,123783 | R$ 0,00 | R$ 4.628.806,94 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 45.820.069,96 | R$ 752,452101 | R$ 0,00 | R$ 4.582.006,99 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 49.871.627,58 | R$ 818,986331 | R$ 0,00 | R$ 9.017.673,66 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 58.290.859,51 | R$ 957,246022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 57.732.888,32 | R$ 948,083081 | R$ 0,00 | R$ 4.440.991,41 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 61.545.817,85 | R$ 1.010,698587 | R$ 0,00 | R$ 8.747.265,44 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 69.584.072,52 | R$ 1.142,701912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 68.887.140,05 | R$ 1.131,256965 | R$ 0,00 | R$ 4.305.446,25 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 72.488.539,02 | R$ 1.190,398739 | R$ 0,00 | R$ 4.261.791,15 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 75.870.188,80 | R$ 1.245,931816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 75.063.518,46 | R$ 1.232,684765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 74.900.560,31 | R$ 1.230,008685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 74.249.636,37 | R$ 1.219,319284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 73.380.070,00 | R$ 1.205,039362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 72.543.530,54 | R$ 1.191,301803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 71.580.854,64 | R$ 1.175,492847 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 66.707.115,96 | R$ 1.160,870908 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 60.933.652,17 | R$ 1.146,430851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 60.139.842,45 | R$ 1.131,495788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 59.498.059,74 | R$ 1.119,421023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |