Patrimônio líquido
R$ 1.457.121,75
subclasse
R$ 1.457.121,75
R$ 145.730,99
29/11/2024
-
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 2
S0000655899
Atualizado: 05/12/2024, 19h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2024 | R$ 1.457.121,75 | R$ 145.730,988568 | R$ 0,00 | R$ 1.456.283,97 | 4 |
| 31/10/2024 | R$ 2.882.829,78 | R$ 288.320,199121 | R$ 0,00 | R$ 1.439.007,30 | 4 |
| 30/09/2024 | R$ 4.269.177,29 | R$ 426.972,849429 | R$ 0,00 | R$ 1.423.059,10 | 4 |
| 30/08/2024 | R$ 5.626.721,75 | R$ 562.744,822801 | R$ 0,00 | R$ 1.405.138,84 | 4 |
| 31/07/2024 | R$ 6.949.077,36 | R$ 694.997,456921 | R$ 0,00 | R$ 1.389.053,71 | 4 |
| 28/06/2024 | R$ 8.234.400,42 | R$ 823.546,358342 | R$ 0,00 | R$ 1.372.400,07 | 4 |
| 31/05/2024 | R$ 9.502.036,07 | R$ 950.326,290503 | R$ 0,00 | R$ 1.355.946,10 | 4 |
| 30/04/2024 | R$ 10.734.579,38 | R$ 1.073.596,534533 | R$ 0,00 | R$ 1.341.074,92 | 4 |
| 28/03/2024 | R$ 11.929.259,55 | R$ 1.193.079,977000 | R$ 0,00 | R$ 1.325.473,28 | 4 |
| 29/02/2024 | R$ 13.104.316,32 | R$ 1.310.600,825000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2024 | R$ 12.961.669,54 | R$ 1.296.334,305000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/12/2023 | R$ 12.793.688,26 | R$ 1.279.534,009000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2023 | R$ 12.640.626,36 | R$ 1.264.225,842353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 12.486.740,48 | R$ 1.248.835,268000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 12.323.064,11 | R$ 1.232.465,517000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 12.166.183,19 | R$ 1.216.775,400000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 11.986.154,79 | R$ 1.198.770,236000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 11.820.331,34 | R$ 1.182.185,749000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 11.656.801,98 | R$ 1.165.830,701696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/04/2023 | R$ 11.487.911,49 | R$ 1.148.939,473000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2023 | R$ 11.351.550,04 | R$ 1.135.301,567000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 11.179.663,30 | R$ 1.118.110,673000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |